Asseco WAPRO Mag – JPK_VAT – generowanie i weryfikacja to usługa serwisowa dla użytkowników programu handlowo-magazynowego, którzy muszą cyklicznie przygotowywać i przesyłać do urzędu skarbowego jednolity plik kontrolny dotyczący podatku VAT. Ponieważ WAPRO Mag rejestruje dokumenty sprzedaży, jest jednym ze źródeł danych wykorzystywanych do budowy pliku JPK_VAT.
Do serwisu najczęściej trafiają zgłoszenia dotyczące błędów podczas generowania pliku, niezgodności danych z rejestrem VAT oraz odrzuceń przesyłki przez bramkę Ministerstwa Finansów. Pomagamy zdiagnozować przyczynę i doprowadzić do poprawnego, zgodnego ze schemą wygenerowania i wysyłki pliku.
Poniżej znajduje się opis typowych przyczyn problemów z JPK_VAT w WAPRO Mag oraz sposób, w jaki prowadzimy diagnostykę i naprawę w naszym serwisie.
Rola WAPRO Mag w przygotowaniu JPK_VAT
Plik JPK_VAT (obecnie w formie JPK_V7) zawiera ewidencję sprzedaży i zakupu VAT oraz deklarację podatkową. Asseco WAPRO Mag, jako program handlowo-magazynowy, generuje dane po stronie sprzedaży na podstawie wystawionych faktur i dokumentów korygujących. W wielu firmach dane te są następnie łączone z rejestrem zakupów prowadzonym w osobnym programie księgowym, dlatego prawidłowe wygenerowanie części sprzedażowej JPK z WAPRO Mag jest kluczowym elementem całego procesu raportowania.
Najczęstsze przyczyny błędów
- Niekompletne lub błędnie uzupełnione dane kontrahenta (NIP, adres) na fakturze źródłowej
- Nieprawidłowe oznaczenia procedur podatkowych (np. kody GTU, oznaczenia transakcji) wymagane w strukturze JPK_V7
- Rozbieżności między okresem rozliczeniowym a datą wystawienia lub sprzedaży na dokumentach
- Błędy w numeracji lub duplikaty dokumentów w rejestrze VAT programu
- Nieaktualna wersja programu niezgodna z bieżącą strukturą logiczną pliku JPK
- Problemy z eksportem pliku XML do wysyłki – błędna walidacja przed podpisaniem i wysłaniem
Proces weryfikacji pliku
Przed wysyłką pliku do urzędu skarbowego zalecamy jego walidację. W naszym serwisie sprawdzamy plik wygenerowany przez WAPRO Mag pod kątem zgodności ze strukturą logiczną obowiązującą w danym okresie, poprawności sum kontrolnych oraz kompletności wymaganych oznaczeń. Pozwala to wychwycić błędy jeszcze przed wysyłką i uniknąć konieczności składania korekty.
Diagnostyka w przypadku odrzucenia pliku
Gdy plik zostaje odrzucony przez bramkę Ministerstwa Finansów, analizujemy zwrócony komunikat błędu oraz sprawdzamy w programie:
- czy wszystkie dokumenty sprzedaży z danego okresu zostały prawidłowo zakwalifikowane do rejestru VAT,
- czy kartoteki kontrahentów mają poprawnie uzupełnione dane identyfikacyjne,
- czy zastosowano właściwe stawki i oznaczenia dla poszczególnych typów transakcji,
- czy wersja programu WAPRO Mag obsługuje aktualnie obowiązujący schemat JPK,
- czy baza danych SQL Server, na której pracuje program, nie zawiera niespójności w tabelach rejestru sprzedaży.
Korekty i ponowne generowanie
Jeśli po wysyłce okaże się, że plik zawierał błędy, pomagamy przygotować i wygenerować korektę JPK_VAT zgodnie z danymi poprawionymi w programie. Zwracamy uwagę, aby korekta obejmowała wyłącznie różnice względem pierwotnie złożonego pliku i była zgodna z wymogami formalnymi.
Cykliczność generowania i harmonogram prac
Plik JPK_V7 składany jest zwykle w cyklu miesięcznym, dlatego w firmach korzystających z WAPRO Mag na co dzień rekomendujemy wprowadzenie stałej procedury weryfikacji danych jeszcze przed zamknięciem okresu – sprawdzenia kompletności wystawionych faktur, poprawności oznaczeń oraz zgodności dat sprzedaży z okresem rozliczeniowym. Taka procedura znacząco redukuje liczbę błędów wykrywanych dopiero na etapie generowania samego pliku i pozwala uniknąć pośpiechu tuż przed terminem złożenia deklaracji.
Zakres naszej pomocy
Serwis obejmuje konfigurację modułu JPK w WAPRO Mag, weryfikację poprawności danych źródłowych przed generowaniem pliku, naprawę błędów uniemożliwiających eksport lub wysyłkę, a także doradztwo w zakresie prawidłowego oznaczania dokumentów w rejestrze VAT. W razie potrzeby sprawdzamy również integralność bazy danych programu, ponieważ część błędów generowania JPK wynika z uszkodzonych lub niespójnych rekordów w tabelach SQL Server. Pomagamy też wdrożyć procedurę cyklicznej kontroli danych, aby kolejne okresy rozliczeniowe przebiegały bez awaryjnych interwencji tuż przed terminem wysyłki.
