Błędy w planie kont Comarch ERP Optima mogą prowadzić do nieprawidłowych zapisów księgowych, niemożności zamknięcia okresu lub odrzucenia deklaracji VAT i JPK. Najczęstsze problemy to zduplikowane konta, niespójne analityki i nieprawidłowe powiązania w schematach. Opisujemy, jak je zidentyfikować i skutecznie naprawić.
Diagnostyka planu kont – przegląd struktury
Zacznij od wydrukownia pełnego planu kont z poziomu Księgowość → Plan kont → Drukuj. Przejrzyj strukturę pod kątem: duplikatów numerów kont, kont syntetycznych bez podkont analitycznych (gdy powinny je mieć), kont z błędnym typem (bilansowe/wynikowe), zdezaktywowanych kont z niezamkniętymi saldami. Comarch ERP Optima posiada też raport Kontrola planu kont, który automatycznie wykrywa część niespójności.
Zduplikowane numery kont
Duplikaty w planie kont mogą pojawić się po imporcie danych z zewnętrznych systemów lub po ręcznej edycji bazy SQL. Zlokalizuj je zapytaniem:
SELECT KonNumer, COUNT(*) FROM CDN.PlanKont
WHERE KonTyp = 1
GROUP BY KonNumer HAVING COUNT(*) > 1;
Usunięcie duplikatu wymaga przeniesienia wszystkich zapisów z jednego konta na drugie przez PK, a następnie dezaktywacji zbędnego konta. Nie można usunąć konta z jakimikolwiek zapisami.
Niespójne schematy dekretacji po modyfikacji planu kont
Każda zmiana numeru lub usunięcie konta z planu kont może „zepsuć" schematy dekretacji, które do tego konta się odwołują. Schematy z brakującymi kontami nie będą działać, a próba zadekretowania dokumentu skończy się błędem. Po modyfikacjach planu kont zawsze sprawdź wszystkie schematy dekretacji w Księgowość → Inne → Schematy dekretacji i zaktualizuj odwołania do kont.
Konta z nieprawidłowym saldem otwarcia
Salda otwarcia roku (BO – Bilans Otwarcia) powinny być zgodne z bilansem zamknięcia poprzedniego roku. Jeżeli konta BO mają błędne wartości, raporty bilansowe będą nieprawidłowe. Sprawdź BO w Księgowość → Obroty i salda → filtr: tylko zapisy BO. Korektę sald otwarcia wykonuje się przez Polecenie Księgowania (PK) z datą pierwszego dnia roku, strona Wn lub Ma zależnie od kierunku korekty.
Konta walutowe z niespójnymi saldami
Konta walutowe mogą wykazywać niespójność między saldem w walucie a saldem w PLN po zastosowaniu kursów historycznych. Różnice wynikają z nierozliczonych różnic kursowych. Raport Rozrachunki walutowe w module Rozrachunki pozwala zidentyfikować otwarte pozycje walutowe. Zamknięcie różnic kursowych wykonuje się przez automatyczny dokument wyceny walut dostępny na koniec roku obrachunkowego.
Serwis konfiguracji planu kont
Kompleksowy przegląd i naprawa planu kont to usługa, którą oferujemy w ramach audytu systemu Comarch ERP Optima. Obejmuje: analizę struktury kont, weryfikację schematów dekretacji, korektę sald otwarcia, testy bilansowości i dostosowanie do aktualnych wymogów rachunkowych. Usługa realizowana jest zdalnie z pełnym raportem po zakończeniu.
