Firmy kupujące u zagranicznych dostawców albo sprzedające na eksport potrzebują w Comarch ERP Altum poprawnie ustawionej obsługi walut: słownika walut, źródła kursów, reguł przeliczania na złote i zasad rozliczania różnic kursowych. Błąd w którymkolwiek z tych elementów przenosi się na wartość dokumentu, kwotę VAT i wynik finansowy.
Konfigurujemy moduł walutowy tak, aby kursy pobierały się automatycznie, a przeliczenia były zgodne z przepisami podatkowymi.
Co obejmuje konfiguracja
Ustawiamy słownik walut używanych przez firmę, źródło i typ tabeli kursowej, kurs domyślny dla każdego rodzaju dokumentu oraz reguły ustalania daty kursu — inne dla faktury sprzedaży, inne dla zakupu i inne dla zapłaty.
Różnice kursowe
Osobno konfigurujemy sposób ewidencji różnic kursowych powstających między dniem wystawienia dokumentu a dniem zapłaty, wraz z kontami, na które mają trafiać. To element najczęściej pomijany przy wdrożeniu i najczęściej powodujący rozjazd sald.
Weryfikacja po zmianach
Po konfiguracji sprawdzamy przeliczenia na dokumentach testowych w każdej używanej walucie i porównujemy wynik z ręcznym wyliczeniem według tabeli NBP.
Kiedy warto to przejrzeć
Konfigurację walutową sprawdzamy szczególnie po zmianie biura rachunkowego, po aktualizacji systemu do nowej wersji oraz na przełomie roku, gdy zmieniają się zasady ustalania kursu. To trzy momenty, w których najczęściej pojawiają się rozjazdy między wartością dokumentu a kwotą rozliczenia.
Ceny w walutach obcych
Jeśli firma prowadzi cenniki walutowe, konfigurujemy je razem z zasadą przeliczania na złote w momencie wystawienia dokumentu. Bez tego handlowiec widzi cenę w euro, a klient otrzymuje fakturę przeliczoną po kursie, którego nikt nie zakładał.
