Zestawienia finansowe w WAPRO Fakir – bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym czy rachunek przepływów pieniężnych – są generowane na podstawie konfiguracji przypisującej konta z planu kont do właściwych pozycji sprawozdawczych. Prawidłowa konfiguracja tych zestawień jest niezbędna dla wiarygodności sprawozdania finansowego: każde konto musi być przypisane do właściwej pozycji bilansu lub rachunku wyników, a zestawienie musi spełniać wymogi ustawy o rachunkowości i obowiązujących wzorców sprawozdań. Nieprawidłowa konfiguracja powoduje, że wartości w zestawieniach nie zgadzają się z faktycznym stanem ksiąg lub pozycje są wypełnione błędnymi kwotami.
Serwis Wiatraczna konfiguruje zestawienia finansowe w WAPRO Fakir dostosowane do planu kont i działalności firmy. Dbamy o prawidłowe przypisanie kont do pozycji sprawozdawczych, zgodność z wymogami ustawy o rachunkowości i możliwość generowania zestawień bez błędów i rozbieżności.
Konfiguracja zestawień finansowych w WAPRO Fakir – zakres i metodyka
Przypisanie kont do pozycji bilansu
Bilans w WAPRO Fakir jest generowany automatycznie na podstawie konfiguracji przypisującej konta bilansowe do konkretnych pozycji aktywów i pasywów. Konfigurujemy to przypisanie dla każdego konta z planu kont: aktywa trwałe (wartości niematerialne, środki trwałe, inwestycje długoterminowe), aktywa obrotowe (zapasy, należności krótkoterminowe, środki pieniężne), kapitały własne, zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe. Szczególną uwagę poświęcamy kontom, które mogą mieć saldo po obu stronach (np. konta rozrachunkowe z kontrahentami) – muszą być prawidłowo ujmowane odpowiednio w należnościach lub zobowiązaniach.
Przypisanie kont do rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat agreguje przychody i koszty z kont wynikowych za dany okres. Konfigurujemy przypisanie kont wynikowych do pozycji rachunku: przychody ze sprzedaży (produktów, usług, towarów), koszty sprzedanych produktów i usług, koszty ogólne zarządu, koszty sprzedaży, przychody i koszty finansowe, wynik nadzwyczajny (jeśli dotyczy). Weryfikujemy też, czy konta kosztowe są przypisane do właściwego wariantu rachunku wyników (porównawczy lub kalkulacyjny) zgodnie z polityką rachunkowości firmy i wzorcem wymaganym przez ustawę o rachunkowości.
Konfiguracja zestawień dla specyfiki branżowej
Firmy z różnych branż stosują niekiedy specyficzne zestawienia wykraczające poza standardowe wzorce ustawowe: zestawienia analityczne kosztów według miejsc powstawania, raporty rentowności produktów lub projektów, zestawienia dla potrzeb zarządzania finansami. WAPRO Fakir umożliwia definiowanie niestandardowych zestawień – konfigurujemy je na potrzeby klienta, uwzględniając specyficzne wymagania informacyjne zarządu lub audytora. Dbamy o to, by niestandardowe zestawienia były spójne ze standardowymi sprawozdaniami finansowymi.
Testowanie zestawień i weryfikacja zgodności z dokumentami
Po skonfigurowaniu zestawień generujemy je za kilka ubiegłych miesięcy i weryfikujemy wartości: suma aktywów bilansu musi być równa sumie pasywów, wynik finansowy w rachunku zysków i strat musi być zgodny z saldami kont wynikowych, a zmiany kapitału własnego muszą odpowiadać wynikom kolejnych lat obrotowych. Sprawdzamy też, czy zestawienia generują się bez komunikatów ostrzegawczych o niezdefiniowanych kontach lub brakujących przypisaniach. Po pozytywnej weryfikacji przekazujemy dokumentację konfiguracji zestawień.
Potrzebujesz konfiguracji zestawień finansowych w WAPRO Fakir? Skontaktuj się z nami
Serwis Wiatraczna skonfiguruje zestawienia finansowe w WAPRO Fakir zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości i specyfiką Twojej działalności. Zadzwoń lub napisz – zapewnimy poprawność i wiarygodność Twoich sprawozdań finansowych.
