Bilans wygenerowany przez WAPRO Fakir powinien spełniać podstawową zasadę rachunkowości: suma aktywów musi być równa sumie pasywów. Gdy tak nie jest, lub gdy pozycje bilansu zawierają błędne wartości (zerowe zamiast rzeczywistych, ujemne w nieoczekiwanych pozycjach, niespójne z zestawieniem obrotów i sald), mamy do czynienia z poważnym problemem wymagającym natychmiastowej interwencji. Błędy bilansu mogą wynikać z błędnej konfiguracji przypisania kont, nieprawidłowych dekretów, błędnego przeniesienia sald między latami lub uszkodzenia danych w bazie SQL Server.
Serwis Wiatraczna diagnozuje i naprawia błędy bilansu w WAPRO Fakir. Identyfikujemy pozycje bilansu zawierające błędne wartości, ustalamy przyczynę rozbieżności i wdrażamy korektę – zarówno na poziomie konfiguracji zestawień, jak i na poziomie danych księgowych, jeśli błąd tkwi w nieprawidłowych dekretach lub w brakujących salach otwarcia.
Naprawa błędów bilansu w WAPRO Fakir – diagnoza i korekcja
Identyfikacja przyczyny niezgodności bilansu
Diagnozę zaczynamy od porównania bilansu z zestawieniem obrotów i sald: każda pozycja bilansu musi odpowiadać saldzie jednego lub kilku kont z planu kont. Sprawdzamy, które pozycje bilansu wykazują wartości niezgodne z oczekiwaniami, i identyfikujemy przypisane do nich konta. Następnie weryfikujemy, czy salda tych kont w zestawieniu obrotów i sald są prawidłowe – jeśli tak, problem leży w konfiguracji bilansu (błędne przypisanie kont do pozycji); jeśli nie, problem tkwi w danych księgowych (błędne dekrety lub brakujące salda otwarcia).
Korekta konfiguracji bilansu – błędne przypisanie kont
Najczęstszą przyczyną błędów bilansu jest sytuacja, gdy konto z planu kont nie jest przypisane do żadnej pozycji bilansu (jego saldo nie pojawi się w zestawieniu) lub jest przypisane do błędnej pozycji (np. konto środków trwałych w amortyzacji pojawia się w aktywach zamiast jako korekta). Przeglądamy całą listę kont bilansowych i weryfikujemy prawidłowość ich przypisania do pozycji sprawozdawczych. Korygujemy błędne przypisania i testujemy bilans ponownie po każdej grupie zmian, aby potwierdzić, że rozbieżność się zmniejsza.
Korekta danych ksiąg – nieprawidłowe dekrety i salda otwarcia
Gdy bilans nie bilansuje się (suma aktywów ≠ suma pasywów), przyczyną jest zazwyczaj brakujący lub błędny dekret, który naruszył zasadę podwójnego zapisu. Analizujemy dziennik główny za badany okres, szukając pozycji bez parowania Wn/Ma lub z nieprawidłowymi kwotami. Sprawdzamy też, czy salda otwarcia nowego roku były prawidłowo przeniesione z bilansu zamknięcia poprzedniego roku. W razie wykrycia błędu przeprowadzamy korektę przez storno lub notę, przywracając równowagę bilansu.
Weryfikacja bilansu po naprawie i raport
Po zakończeniu naprawy generujemy bilans za naprawiony okres i weryfikujemy: suma aktywów = suma pasywów, każda pozycja bilansu ma wartość zgodną z saldami odpowiednich kont, nie ma pozycji z nieoczekiwanym znakiem. Generujemy też bilans za kilka poprzednich miesięcy, aby upewnić się, że problem dotyczył tylko wskazanego okresu i nie ma starszych rozbieżności. Przekazujemy użytkownikowi raport z opisem wykrytych błędów i przeprowadzonych korekt, przydatny dla audytora wewnętrznego lub zewnętrznego.
Bilans WAPRO Fakir się nie zgadza? Skontaktuj się z nami
Serwis Wiatraczna szybko diagnozuje i naprawia błędy bilansu w WAPRO Fakir. Zadzwoń lub napisz – przywrócimy spójność sprawozdania finansowego i wyeliminujemy rozbieżności, zanim trafią do audytora lub urzędu skarbowego.
