Nieprawidłowe rozrachunki z kontrahentami w Symfonii Handel prowadzą do błędnych upomnień, podwójnych płatności i nierzetelnej oceny zadłużenia klientów i własnych zobowiązań wobec dostawców. Diagnozujemy i naprawiamy problemy z rozrachunkami: błędnie rozliczone płatności, duplikaty rozrachunków, problemy z importem wyciągów bankowych i rozbieżności między saldami kont w FK a stanem w Symfonii Handel.
Przyczyny problemów z rozrachunkami
Błędy w rozrachunkach Symfonii Handel mogą wynikać z kilku przyczyn: podwójne zaksięgowanie płatności (raz ręcznie, raz przez import wyciągu), błędne przypisanie płatności do niewłaściwej faktury, niezgodność waluty płatności i faktury (różnice kursowe nierozliczone), częściowe rozliczenie bez wskazania faktury docelowej, oraz błędy po imporcie dokumentów z modułu FK lub zewnętrznego systemu bankowego.
Weryfikacja stanu rozrachunków
Analizujemy zestawienie rozrachunków w Symfonii Handel: identyfikujemy rozrachunki z datą wymagalności sprzed lat (mogą być rozliczone, ale źle oznaczone), szukamy duplikatów rozrachunków (ta sama faktura i kwota, dwa wpisy), sprawdzamy rozrachunki walutowe pod kątem prawidłowości przeliczenia różnic kursowych. Porównujemy saldo rozrachunków Symfonii Handel z saldami kont 200/201 w module FK dla weryfikacji spójności.
Naprawa błędnie rozliczonych płatności
Rozliczenia Symfonii Handel mogą być cofnięte i poprawione tylko przy zachowaniu odpowiedniej historii. Odwiązujemy błędne rozliczenie płatności od faktury, przypisujemy płatność do właściwego dokumentu i sprawdzamy, czy saldo rozrachunku jest zerowe po korekcie. Weryfikujemy, czy analogiczne rozliczenie jest aktualizowane w module FK (księgowanie na koncie bankowym i koncie rozrachunkowym).
Import wyciągów bankowych
Automatyczny import wyciągów bankowych do Symfonii Handel przyspiesza rozliczanie należności i zobowiązań. Konfigurujemy import w formacie MT940 lub CSV z systemu bankowości elektronicznej, definiujemy reguły automatycznego parowania płatności z fakturami (po numerze faktury w tytule przelewu, po kwocie i kontrahencie). Diagnozujemy i naprawiamy błędy importu: nierozpoznane przelewy, błędne mapowanie kont, duplikaty importowanych transakcji.
Zarządzanie należnościami przeterminowanymi
Symfonia Handel umożliwia generowanie monitów do dłużników i raportów przeterminowanych należności. Konfigurujemy progi przeterminowania (7 dni, 30 dni, 60 dni) z automatycznym flagowaniem rozrachunków, ustawiamy blokadę sprzedaży dla kontrahentów przekraczających limit kredytowy lub z przeterminowanymi należnościami powyżej progowego poziomu. Konfigurujemy eksport listy przeterminowanych dłużników do zewnętrznego systemu windykacyjnego.
Rozrachunki w walutach obcych
Faktury walutowe generują różnice kursowe przy płatności z powodu zmiany kursu między datą wystawienia a datą zapłaty. Konfigurujemy prawidłowe obliczanie różnic kursowych w Symfonii Handel zgodnie z wybraną metodą (kurs NBP z dnia poprzedniego lub z dnia transakcji), weryfikujemy prawidłowość eksportu różnic kursowych do modułu FK (konto 750 – przychody finansowe lub 757 – koszty finansowe) i naprawiamy błędy w rozrachunkach walutowych z nieprawidłowymi kursami.
