Nieprawidłowe rozrachunki z kontrahentami w Symfonii Handel prowadzą do błędnych sald należności i zobowiązań, fałszywych monitów i zaburzeń w ocenie płynności finansowej firmy. Naprawiamy błędy w rozrachunkach z odbiorcami i dostawcami: od zduplikowanych płatności i błędnie rozliczonych kompensat po rozbieżności wynikające z importu wyciągów bankowych i różnic kursowych przy fakturach walutowych.
Analiza rozbieżności w rozrachunkach
Pierwszym krokiem naprawy rozrachunków jest analiza rozbieżności. Generujemy zestawienie rozrachunków z kontrahentem ze szczegółem wszystkich dokumentów: faktur, korekt, płatności i kompensat. Identyfikujemy dokumenty z saldem niezgodnym z oczekiwaniami: rozrachunki otwarte mimo dokonania płatności, płatności nieprzypisane do żadnej faktury (wiszące jako "zaliczka"), zduplikowane płatności zaksięgowane dwukrotnie (raz ręcznie, raz przez import wyciągu).
Naprawa błędnie rozliczonych płatności
Płatność przypisana do niewłaściwej faktury powoduje, że właściwa faktura pozostaje otwarta mimo opłacenia, a błędna jest wykazana jako "nadpłacona". Cofamy błędne rozliczenie (odwiązanie płatności od faktury w Symfonii Handel), przypisujemy płatność do właściwego dokumentu i weryfikujemy, że saldo kontrahenta jest po korekcie poprawne. Sprawdzamy, czy analogiczna korekta jest potrzebna w module FK.
Naprawa zduplikowanych rozrachunków
Duplikaty rozrachunków powstają gdy ta sama faktura jest zaksięgowana dwukrotnie: raz przez import z e-commerce i raz przez ręczny import, lub przez podwójny eksport do FK. Identyfikujemy duplikaty przez filtr na kontrahenta, kwotę i datę dokumentu. Jeden z duplikatów usuwamy lub anulujemy – ten, który nie ma powiązanej płatności lub jest nowszy. Weryfikujemy, że usunięcie duplikatu nie generuje ujemnego salda rozrachunku.
Kompensaty i rozliczenia wzajemne
Kompensata rozrachunków (potrącenie wzajemnych należności i zobowiązań z tym samym kontrahentem) wymaga prawidłowego ujęcia w Symfonii Handel. Konfigurujemy dokument kompensaty łączący należność (faktura sprzedaży) z zobowiązaniem (faktura zakupu) od tego samego kontrahenta. Weryfikujemy, że kompensata jest prawidłowo wyeksportowana do FK i ujęta na właściwych kontach rozrachunkowych (200 i 202). Sprawdzamy, że po kompensacie żadna ze stron nie wykazuje otwartego rozrachunku.
Naprawa rozrachunków walutowych
Faktury w walutach obcych generują różnice kursowe przy płatności. Naprawiamy błędy różnic kursowych: nieprawidłowy kurs użyty przy rozliczeniu płatności, różnica kursowa ujęta na błędnym koncie w FK, brak automatycznego obliczenia różnicy kursowej przez Symfonię Handel. Weryfikujemy, że różnice kursowe są eksportowane do FK na konto 750 (przychody finansowe) lub 757 (koszty finansowe) zgodnie z ich charakterem.
Raport przeterminowanych należności i windykacja
Generujemy raport przeterminowanych należności podzielony na przedziały wiekowania (0–30 dni, 31–60 dni, 61–90 dni, powyżej 90 dni). Konfigurujemy automatyczne monity e-mail do dłużników z przeterminowanymi fakturami, blokadę nowych zamówień od dłużników przekraczających ustalony limit lub czas przeterminowania. Eksportujemy listę dłużników do systemu windykacyjnego lub przekazujemy do działu prawnego dla wierzytelności powyżej ustalonego progu.
