Prawidłowe rozrachunki z kontrahentami w Symfonii Start – otwarte należności i zobowiązania – są podstawą zarządzania płynnością finansową. Błędy w rozrachunkach: faktury widoczne jako niezapłacone pomimo wpłynięcia środków, podwójne rozliczenia lub dawno zamknięte faktury ciągle wyświetlane jako otwarte – dezorientują i mogą prowadzić do podejmowania błędnych decyzji. Naprawiamy rozrachunki i wdrażamy prawidłowy obieg dokumentów płatności.
Przyczyny błędów w rozrachunkach
Nieprawidłowe rozrachunki w Symfonii Start wynikają najczęściej z: braku rozliczenia wyciągu bankowego z fakturami (wyciąg wprowadzony, ale niezwiązany z otwartymi należnościami), ręcznego anulowania faktury bez anulowania powiązanego rozrachunku, błędnego rozliczenia – płatność przypisana do złej faktury lub kontrahenta, rozliczenia przez kompensatę bez prawidłowego dokumentu kompensacyjnego, lub importu płatności z banku z błędnym dopasowaniem do kontrahenta.
Procedura uzgodnienia rozrachunków
Uzgodnienie rozrachunków realizujemy dla każdego kontrahenta: generujemy zestawienie rozrachunków (otwarcie – obroty – zamknięcie) i porównujemy z wyciągami bankowymi i potwierdzeniami sald od kontrahentów. Identyfikujemy rozrachunki wymagające interwencji: długo otwarte faktury (być może zapłacone ale nie rozliczone w systemie), rozrachunki z datą ujemną (błąd kolejności rozliczenia), kwoty rozrachunków nieodpowiadające sumom faktur.
Naprawa rozrachunków i automatyzacja
Naprawiamy rozrachunki przez właściwe dokumenty: rozliczamy niezwiązane płatności z fakturami, wystawiamy kompensaty dla wzajemnych rozrachunków z tym samym kontrahentem, anulujemy błędne rozliczenia i dokonujemy ich ponownie. Konfigurujemy automatyczne rozliczanie wyciągów bankowych z fakturami na podstawie numeru faktury w tytule przelewu, co eliminuje ręczną pracę i redukuje ryzyko błędów rozliczenia.
