Zerwana lub wadliwie działająca integracja między Symfonią Handel a księgowością objawia się na kilka sposobów: dokumenty nie przechodzą wcale, przechodzą podwójnie, trafiają na złe konta albo do niewłaściwego okresu. Skutek zawsze jest ten sam — księgi przestają zgadzać się ze sprzedażą.
Ustalamy przyczynę i porządkujemy dane po obu stronach.
Rodzaj problemu
Rozróżniamy błąd techniczny, przy którym przeniesienie w ogóle się nie wykonuje, od błędu merytorycznego, przy którym dokumenty przechodzą, ale zapisują się nieprawidłowo. To drugie jest groźniejsze, bo długo pozostaje niezauważone.
Dokumenty zdublowane
Wyszukujemy zapisy przeniesione dwukrotnie — powstają zwykle po powtórzeniu operacji przerwanej w połowie — i usuwamy nadmiarowe po uzgodnieniu z księgowością.
Dokumenty pominięte
Sprawdzamy, które dokumenty nie trafiły do ksiąg i dlaczego: brak schematu dla danego typu, nieznany kontrahent, zamknięty okres albo brak konta.
Uzgodnienie okresu
Po naprawie porównujemy wartość sprzedaży, rejestr VAT i zapisy księgowe za ten sam miesiąc.
Zapobieganie
Uzupełniamy brakujące schematy i konta oraz wprowadzamy kontrolę wykonaną zaraz po przeniesieniu, zamiast dopiero przy zamknięciu roku.
Okresy zamknięte
Gdy błąd dotyczy miesiąca już rozliczonego, poprawka wymaga trybu uzgodnionego z księgowością i może pociągnąć korektę deklaracji. Dlatego zawsze najpierw ustalamy zakres czasowy problemu, a dopiero potem sposób jego naprawienia.
