Forma płatności ustawiona w Symfonii Handel decyduje o terminie zapłaty, o tym, czy dokument trafi do rozrachunków, i o tym, jak zachowa się kasa lub raport bankowy. Błędna konfiguracja powoduje, że sprzedaż gotówkowa tworzy należność, a przelew z terminem odroczonym znika z listy do windykacji.
Konfigurujemy formy płatności odpowiadające rzeczywistemu sposobowi rozliczeń z klientami.
Rodzaje płatności
Definiujemy gotówkę, przelew, kartę, pobranie i płatności internetowe wraz z określeniem, które z nich tworzą rozrachunek, a które rozliczają się natychmiast.
Terminy
Ustawiamy domyślne terminy dla grup kontrahentów oraz zasadę liczenia terminu — od daty wystawienia albo od daty sprzedaży. Rozbieżność w tym punkcie przesuwa całą windykację o kilka dni.
Płatności podzielone i pobrania
Konfigurujemy obsługę mechanizmu podzielonej płatności oraz rozliczanie pobrań kurierskich, w których wpływ następuje zbiorczo za wiele dokumentów.
Powiązanie z kasą i bankiem
Ustalamy, do której kasy lub rachunku trafia dana forma płatności, żeby raporty kasowe zgadzały się bez ręcznych poprawek.
Sprawdzenie
Wystawiamy dokument w każdej formie płatności i sprawdzamy jego wpływ na rozrachunki, kasę i zestawienie należności.
Zmiana warunków dla kontrahenta
Ustalamy, kto może zmienić formę i termin płatności na dokumencie oraz czy zmiana ma być zapisywana. Bez takiej kontroli terminy bywają wydłużane przy wystawianiu faktury, a firma dowiaduje się o tym dopiero przy analizie należności.
