Zamknięcie roku obrotowego w enova365 to złożony wieloetapowy proces: zamknięcie wszystkich miesięcznych okresów, przeksięgowanie wyniku finansowego, wygenerowanie bilansu otwarcia dla nowego roku i zablokowanie edycji dokumentów zamkniętego roku. Błędy na tym etapie mogą mieć poważne konsekwencje dla sprawozdawczości finansowej. Wspieramy firmy przy naprawie problemów z rocznym zamknięciem ksiąg w enova365.
Wymagania wstępne zamknięcia roku
Zanim możliwe będzie zamknięcie roku w enova365, muszą być spełnione warunki: wszystkie miesiące roku zamknięte, wyniki inwentaryzacji ujęte w ewidencji, amortyzacja środków trwałych naliczona za cały rok, rozliczenia międzyokresowe dokonane, odpisy aktualizacyjne ujęte. Sprawdzamy każdy z tych warunków i wspomagamy ich realizację, jeśli część nie jest jeszcze gotowa.
Procedura zamknięcia w enova365
Zamknięcie roku wykonujemy w kolejności: najpierw naliczamy korektę różnic kursowych dla sald walutowych na dzień bilansowy, następnie przeksięgowujemy wynik finansowy (zysk lub stratę) na konto 82 lub 860, weryfikujemy bilans zamknięcia i otwieramy nowy rok obrotowy z przeniesieniem sald kont bilansowych jako bilansu otwarcia. Weryfikujemy, że bilans otwarcia nowego roku jest zgodny z bilansem zamknięcia roku poprzedniego.
Naprawa typowych błędów
Typowe problemy to: niezamknięte miesiące (wymagają indywidualnego zamknięcia z rozwiązaniem przeszkód), błąd w konfiguracji konta wyniku finansowego, nieprawidłowe salda kont po przeksięgowaniu wyniku. Diagnozujemy każdy błąd indywidualnie i proponujemy optymalną ścieżkę naprawy uwzględniając etap, na którym firma się znajduje.
