Czasem po zamknięciu okresu w enova365 okazuje się, że konieczna jest korekta: późno otrzymana faktura kosztowa, błąd w zaksięgowanym dokumencie lub żądanie audytora. Odblokowanie zamkniętego okresu jest możliwe w enova365, ale wymaga staranności, aby nie naruszyć integralności wcześniej złożonych deklaracji podatkowych. Przeprowadzamy bezpieczne procedury odblokowania i ponownego zamknięcia okresów.
Kiedy i jak odblokować zamknięty okres
Odblokowanie zamkniętego miesiąca w enova365 wymaga uprawnień administratora. Przed odblokowaniem oceniamy skutki korekty: jeśli okres podatkowy już minął i deklaracja VAT została złożona, korekta może wymagać złożenia deklaracji VAT korygującej. Dokumentujemy powód odblokowania, wykonującego i datę. Odblokowanie realizujemy przez zmianę statusu okresu z „Zamknięty" na „Otwarty" w konfiguracji roku obrachunkowego.
Wprowadzenie korekty
Po odblokowaniu okresu przeprowadzamy niezbędną korektę: wystawiamy brakujący dokument lub poprawiamy błędny, generujemy automatyczną dekretację. W przypadku korekt wpływających na rejestr VAT weryfikujemy, czy zmiana wymaga złożenia korekty JPK_V7. Szczególną ostrożność zachowujemy przy korektach dotyczących kont rozrachunkowych – zmiana może wpłynąć na salda otwartych rozrachunków.
Ponowne zamknięcie i weryfikacja
Po dokonaniu korekt ponownie zamykamy odblokowany okres. Weryfikujemy, że bilans próbny po korekcie jest poprawny i że zmiany nie spowodowały nowych niespójności. Generujemy poprawiony raport za dany miesiąc i archiwizujemy zarówno wersję przed jak i po korekcie, dokumentując datę i przyczynę zmiany.
