Okresy obrachunkowe w enova365 wyznaczają ramy czasowe dla ewidencji księgowej: określają, które dokumenty mogą być rejestrowane w danym miesiącu lub roku, kontrolują możliwość edycji zamkniętych zapisów i wyznaczają granice dla raportów finansowych. Właściwa konfiguracja i zarządzanie okresami jest niezbędna dla prawidłowości i bezpieczeństwa ewidencji. Konfigurujemy i serwisujemy zarządzanie okresami w enova365.
Struktura okresów w enova365
enova365 zarządza hierarchią okresów: rok obrotowy dzieli się na okresy miesięczne (lub kwartalne dla VAT). Każdy okres może mieć status: Otwarty (możliwa edycja dokumentów), Zamknięty (zablokowanie zmian), Zablokowany (silniejsza blokada wymagająca uprawnień administratora do odblokowania). Konfigurujemy automatyczne tworzenie nowych miesięcznych okresów na początku każdego miesiąca i definiujemy reguły zamykania.
Konfiguracja nowego roku obrotowego
Na początku każdego roku obrotowego konfigurujemy nowy rok w enova365: tworzymy rok obrachunkowy z właściwymi datami (firma może mieć rok inny niż kalendarzowy), dodajemy 12 (lub więcej) miesięcznych okresów i weryfikujemy, że poprzedni rok jest zamknięty lub gotowy do zamknięcia. Konfigurujemy też aktualne stawki i parametry podatkowe obowiązujące w nowym roku.
Zarządzanie zamkniętymi i otwartymi okresami
Definiujemy politykę zarządzania okresami: kto może zamykać okresy miesięczne, kto może odblokować zamknięty okres i w jakich okolicznościach. Konfigurujemy minimalne uprawnienia wymagane do pracy w zamkniętym okresie (np. wydruk historycznych dokumentów bez możliwości edycji). Dokumentujemy procedurę zamykania miesiąca – checklist działań wymaganych przed zamknięciem (wszystkie faktury zatwierdzone, deklaracja VAT wygenerowana).
