Integracja programu do fakturowania z bankiem skraca obieg pieniądza: przelewy do kontrahentów przygotowuje się jednym plikiem, a wyciągi wczytuje automatycznie, dzięki czemu rozrachunki rozliczają się bez ręcznego dopasowywania wpłat.
Konfigurujemy taką wymianę w programie Wapro Faktura i porządkujemy dane, od których zależy poprawne parowanie płatności.
Przelewy wychodzące
Konfigurujemy generowanie paczki przelewów w formacie akceptowanym przez bank klienta. Ustawiamy rachunki firmowe, tytuły przelewów i mechanizm podzielonej płatności tam, gdzie jest wymagany.
Import wyciągów
Wczytujemy wyciągi bankowe i konfigurujemy reguły dopasowania wpłat do dokumentów: po numerze faktury, kwocie i kontrahencie. Im czystszy opis przelewu, tym mniej pozycji trafia do ręcznego rozliczenia.
Rachunki kontrahentów i biała lista
Uzupełniamy numery rachunków w kartotece i konfigurujemy weryfikację w wykazie podatników. Płatność na rachunek spoza wykazu ma konsekwencje podatkowe, więc sprawdzenie musi być elementem procesu, a nie dobrą wolą księgowej.
Kontrola rozrachunków
Po wdrożeniu uruchamiamy zestawienie nierozliczonych płatności i uczymy zespół czytać typowe przypadki: wpłatę częściową, zbiorczą za kilka faktur, zwrot.
Bezpieczeństwo
Ustalamy zasady dostępu do modułu płatności i podziału obowiązków – osoba przygotowująca przelewy nie powinna być tą, która je zatwierdza w banku.
