JPK_MAG to struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego zawierająca dane z ewidencji magazynowej: dokumen przyjęcia, wydania i przesunięcia towarów. Generowany jest na żądanie KAS w trakcie kontroli podatkowej. Subiekt GT, jako program z pełnym modułem magazynowym, powinien być w stanie wygenerować plik JPK_MAG zawierający wszystkie wymagane dane o ruchach magazynowych za wskazany okres.
Serwis Wiatraczna konfiguruje i weryfikuje generowanie JPK_MAG w Subiekcie GT. Zapewniamy, że moduł magazynowy jest skonfigurowany tak, by dane wymagane przez JPK_MAG były kompletne i prawidłowe.
Czym jest JPK_MAG
JPK_MAG to plik zawierający dane o ruchach magazynowych zarejestrowanych w systemie. Może obejmować dokumenty przyjęcia, wydania i przesunięcia towarów z wybranego okresu. Przygotowanie pliku wymaga prawidłowo prowadzonej ewidencji oraz ustawień eksportu odpowiadających temu, jak firma korzysta z magazynów w Subiekcie GT.
Pomagamy sprawdzić techniczną gotowość programu do wygenerowania danych i wskazać miejsca, w których ewidencja wymaga uzupełnienia. Zakres pliku oraz obowiązki związane z jego przekazaniem zależą od konkretnej sytuacji firmy i żądania organu. Wątpliwości podatkowe warto potwierdzić z księgowością.
Dokumenty i kompletność ewidencji
JPK_MAG opiera się na historii dokumentów magazynowych. Sprawdzamy, czy przyjęcia, wydania i przesunięcia są rejestrowane w sposób pozwalający odtworzyć ruch towarów. Weryfikujemy, czy dokumenty mają przypisane właściwe pozycje, ilości i dane kontrahentów tam, gdzie są wymagane, oraz czy kartoteki towarów są używane spójnie.
Brak dokumentu albo niezgodność danych może utrudnić wyjaśnienie różnic w stanach. Porównujemy wybrane elementy ewidencji i wskazujemy rozbieżności do sprawdzenia przez osoby odpowiedzialne za magazyn. Nie zmieniamy zapisów bez uzgodnienia z firmą, ponieważ korekta dokumentacji powinna odzwierciedlać rzeczywiste zdarzenia gospodarcze.
Ustawienia eksportu w Subiekcie GT
W module JPK sprawdzamy parametry wpływające na zawartość eksportu, w tym wybór magazynu, okres i rodzaje uwzględnianych dokumentów, jeśli są dostępne w danej wersji programu. Weryfikujemy również dane identyfikacyjne w nagłówku pliku. Ustawienia powinny odpowiadać zakresowi ewidencji, który ma zostać przygotowany.
Po sprawdzeniu konfiguracji możemy wygenerować plik na wskazany okres i przeanalizować, czy jego zawartość odpowiada oczekiwaniom. Przygotowanie próbne pomaga wykryć problem z ustawieniami przed właściwym przekazaniem danych. Sam eksport nie zastępuje sprawdzenia, czy wszystkie dokumenty źródłowe są poprawne i kompletne.
Walidacja i analiza rozbieżności
Sprawdzamy strukturę techniczną pliku i komunikaty walidacji, jeśli używane narzędzie je udostępnia. Porównujemy też wybrane zestawienia z ewidencją programu, zwracając uwagę na brakujące dokumenty, dane kartotek oraz spójność stanów wynikających z historii zapisów. Zakres kontroli dobieramy do celu przygotowania pliku.
Wykryte rozbieżności omawiamy z osobą prowadzącą ewidencję. Mogą wynikać z pominiętego dokumentu, błędnych danych albo różnicy w sposobie interpretacji zakresu. Pomagamy odróżnić problem techniczny eksportu od kwestii wymagającej decyzji księgowej lub magazynowej. Diagnostyka bezpłatna.
Archiwum i przygotowanie danych
Warto zachować pliki JPK oraz kopie danych źródłowych w sposób ułatwiający ich późniejsze odtworzenie. Pomagamy uporządkować proces archiwizacji, wskazać, które zestawienia i kopie bazy wiążą się z przygotowaniem ewidencji oraz jak sprawdzić, czy pliki są czytelne. Okresy przechowywania i wymagania formalne należy ustalać zgodnie z przepisami i zaleceniami księgowości.
Możemy też omówić przygotowanie pracowników do prowadzenia dokumentów magazynowych oraz powtarzania eksportu. Serwis z gwarancją do 12 miesięcy. W sprawie konfiguracji Subiekta GT zadzwoń: 22 100 41 67.
Najczęstsze pytania
Czy JPK_MAG składa się regularnie?
To struktura, której przekazania może zażądać organ w określonych okolicznościach. Zakres obowiązku i okres należy sprawdzić w treści żądania oraz skonsultować z księgowością.
Czy brak dokumentu można uzupełnić podczas konfiguracji?
Możemy wskazać brak lub niespójność, ale zapis powinien odzwierciedlać rzeczywiste zdarzenie magazynowe. Sposób korekty ustala osoba odpowiedzialna za ewidencję.
Czy sprawdzacie, czy plik zawiera wszystkie dokumenty?
Porównujemy eksport z ewidencją programu i wskazujemy zauważone różnice. Zakres weryfikacji zależy od okresu, ustawień i dostępności danych źródłowych.