Bilans w Rewizorze GT nie zgadza się – suma aktywów różni się od sumy pasywów, konto nie trafia do właściwej pozycji lub określone salda pojawiają się z błędnym znakiem. Błędy w bilansie to poważny problem, który musi być wyeliminowany przed zamknięciem roku obrachunkowego i złożeniem sprawozdania finansowego. Diagnozujemy i naprawiamy niezgodności bilansu szybko i metodycznie.
Przyczyny niezgodności w bilansie
Niezgodność bilansu (aktywa ≠ pasywa) w poprawnie prowadzonej księgowości nie powinna wystąpić, gdyż każdy zapis spełnia zasadę podwójnego zapisu. Gdy jednak bilans w Rewizorze GT nie bilansuje się, przyczyną jest zwykle błąd w konfiguracji zestawień – konto ujęte w aktywach bez odpowiadającego powiązania w pasywach lub odwrotnie. Rzadziej przyczyną jest uszkodzenie danych w bazie.
Błędne przypisanie kont do pozycji bilansowych
Najczęstszy scenariusz: konto analityczne nowo utworzone w trakcie roku nie zostało przypisane do żadnej pozycji bilansu lub trafiło do niewłaściwej. Przeglądamy konfigurację zestawień i identyfikujemy konta bez przypisania lub z błędnym przypisaniem. Szczególną uwagę poświęcamy kontom rozrachunkowym, które mogą mieć salda zarówno debetowe jak i kredytowe i wymagają specjalnej obsługi w zestawieniu.
Błędy znaków i stron dekretów
Innym źródłem błędów w bilansie jest nieprawidłowe zdefiniowanie znaku dla konta w zestawieniu – konto aktywne ujęte ze znakiem ujemnym lub pasywa z błędną stroną. Objawy to pozycje bilansowe z wartościami ujemnymi lub aktywa i pasywa zamienione miejscami. Weryfikujemy definicję każdej pozycji i korygujemy parametry znaku i strony.
Naprawa danych przy uszkodzeniu bazy
W rzadkich przypadkach niezgodność bilansu jest symptomem głębszego problemu – uszkodzonych danych w bazie Firebird. W takiej sytuacji uruchamiamy narzędzia diagnostyczne i naprawcze Firebyrda, identyfikujemy uszkodzone rekordy i podejmujemy decyzję o ich korekcji lub usunięciu, zawsze w uzgodnieniu z głównym księgowym firmy.
Naprawiamy błędy bilansu w Rewizorze GT – od prostych problemów z konfiguracją zestawień po skomplikowane rozbieżności wynikające z uszkodzenia danych. Skontaktuj się z nami przed terminem złożenia sprawozdania.
