Raporty finansowe w Comarch ERP XT pozwalają na bieżące monitorowanie przychodów, kosztów, należności i zobowiązań. Prawidłowa konfiguracja zakresu dat, filtrów i formatu eksportu decyduje o użyteczności wygenerowanych zestawień.
Dostępne rodzaje raportów
Comarch ERP XT oferuje raporty w kilku kategoriach: raporty sprzedaży (zestawienie faktur, przychody wg kontrahenta, przychody wg towaru), raporty zakupów (koszty wg dostawcy, kategorie kosztów), raporty rozrachunków (należności przeterminowane, zobowiązania do zapłaty), oraz raporty VAT (wartości do deklaracji JPK_V7). Każdy raport można filtrować według okresu, kontrahenta, towaru lub centrum kosztów.
Konfiguracja raportu należności
Raport należności jest jednym z najważniejszych narzędzi kontroli finansowej. W menu Rozrachunki → Należności należy skonfigurować filtr: zakres dat wymagalności, próg kwotowy (np. należności powyżej 500 zł) oraz grupowanie (wg kontrahenta lub wg faktury). Widok zaległości w podziale na przedziały wiekowe (30, 60, 90, powyżej 90 dni) jest szczególnie przydatny przy windykacji.
Eksport raportu do Excel
Większość raportów w XT można wyeksportować do pliku XLS lub CSV przez przycisk Eksportuj dostępny w prawym górnym rogu raportu. Format XLS zachowuje grupowanie i sumy, CSV jest przydatny do dalszego przetwarzania w narzędziach analitycznych. Przed eksportem warto upewnić się, że zastosowane filtry obejmują dokładnie ten zakres danych, który chcemy wyeksportować.
Raport przychodów wg miesięcy
Zestawienie miesięcznych przychodów pozwala śledzić trendy sprzedaży i planować przepływy gotówki. W Comarch ERP XT raport ten dostępny jest w module Faktury → Zestawienie sprzedaży, z możliwością grupowania danych wg miesiąca lub kwartału. Porównanie z analogicznym okresem poprzedniego roku wymaga wygenerowania dwóch raportów i zestawienia ich ręcznie – system nie oferuje automatycznego porównania rok do roku.
Harmonogram generowania raportów
Comarch ERP XT nie oferuje funkcji automatycznego harmonogramowania raportów (np. wysyłki raportu e-mailem co tydzień). Raporty generowane są na żądanie. Aby zapewnić regularność, warto ustalić własny harmonogram przeglądania kluczowych raportów – np. raport należności w każdy poniedziałek rano i raport sprzedaży na koniec każdego miesiąca.
