Błędy w planie kont Comarch ERP Altum – konta z otwartymi saldami błędnie dezaktywowane, nieprawidłowe przypisania kont do schematów SAK, konta zablokowane przez transakcję – mogą blokować bieżące księgowania i powodować błędy w raportach finansowych.
Konto dezaktywowane z otwartym saldem
Dezaktywacja konta z niezerowym saldem jest w Altum blokowana przez system (wyświetla komunikat o saldzie). Jeśli do dezaktywacji doszło przez bezpośrednią modyfikację bazy (np. przez narzędzie importu) lub błąd systemu, konto staje się „phantom" – nie jest dostępne przez interfejs, ale ma saldo wpływające na bilans. Naprawa: odtworzenie konta jako aktywnego (korekta bezpośrednio w tabeli lub przez wsparcie Comarch) i przeniesienie salda na właściwe konto przez PK.
Nieprawidłowe przypisanie konta w SAK
Schemat automatycznego księgowania z odwołaniem do nieistniejącego lub nieaktywnego konta generuje błąd przy każdym zapisie używającym tego schematu. Identyfikacja problemu: uruchom próbne księgowanie dowolnego dokumentu i odczytaj komunikat błędu – zawiera nazwę schematu i konto powodujące błąd. Po identyfikacji zaktualizuj schemat SAK, wskazując właściwe aktywne konto, i ponownie zaksięguj dokumenty z błędem.
Konto zablokowane przez długotrwałą transakcję
W systemach z intensywnym ruchem transakcyjnym konto może być tymczasowo zablokowane przez długo trwającą operację. Blokada na poziomie wiersza lub strony tabeli planu kont nie pozwala innym użytkownikom odczytać lub zaktualizować konta. Diagnostyka blokad: SQL Server Management Studio → Activity Monitor → Processes lub sys.dm_exec_requests (waiting_tasks). Zakończenie blokującego procesu usuwa blokadę. Trwałe blokady mogą wskazywać na błąd w logice aplikacji – do zgłoszenia do Comarch.
Niezgodność struktury kont z wymaganiami sprawozdawczości
Zmiany w wymaganiach sprawozdawczości (np. nowe pozycje w bilansie wynikające ze zmiany ustawy o rachunkowości) mogą wymagać dostosowania planu kont. Taką restrukturyzację najlepiej jest przeprowadzić na początku roku obrachunkowego, po konsultacji z audytorem. Zmiany w połowie roku wymagają przeprowadzenia dokumentu PK przenoszącego salda ze starych kont na nowe, z właściwą datą i uzasadnieniem.
Eksport i weryfikacja planu kont
Eksport planu kont do Excel (Konfiguracja → Plan Kont → Eksport) pozwala na zewnętrzną weryfikację struktury przez głównego księgowego lub audytora. Weryfikacja powinna objąć: poprawność typów kont (bilansowe vs wynikowe), strony normalnego salda, kompletność kont wymaganych przez ustawę o rachunkowości, oraz brak nieużywanych kont ze starymi saldami, które powinny być przeniesione lub wyzerowane.
