Błędy podczas automatycznego księgowania dokumentów w Comarch ERP Altum blokują rejestr VAT i sprawozdawczość finansową. Zrozumienie mechanizmu schematów automatycznego księgowania i typowych przyczyn błędów pozwala szybko przywrócić prawidłowe działanie modułu finansowego.
Schematy automatycznego księgowania w Altum
Comarch ERP Altum przekształca dokumenty operacyjne (faktury sprzedaży, zakupu, dokumenty magazynowe) w zapisy księgowe przez schematy automatycznego księgowania (SAK). Każdy schemat definiuje, na jakie konta i w jakiej kwocie trafia dany dokument. Błąd podczas księgowania najczęściej wskazuje na problem w schemacie: brakujące konto, konto nieaktywne lub warunkowe odwołanie do danych, które nie są uzupełnione w dokumencie.
Błąd „Nie znaleziono schematu księgowania"
Komunikat ten pojawia się, gdy dla danej kombinacji parametrów dokumentu (typ kontrahenta, stawka VAT, centrum kosztów, kategoria) nie istnieje pasujący schemat SAK. Rozwiązanie: wejść do konfiguracji SAK i dodać schemat pokrywający brakującą kombinację parametrów. Schemat należy przetestować na jednym dokumencie przed uruchomieniem masowego ponownego księgowania.
Błąd konta – konto nieaktywne lub nie istnieje
Schemat SAK odwołuje się do kont z planu kont. Dezaktywacja lub zmiana numeru konta, do którego odwołuje się schemat, powoduje błąd przy kolejnym księgowaniu. Naprawę realizuje się przez: reaktywację konta (jeśli dezaktywacja była błędem) lub aktualizację schematu SAK, wskazując właściwe aktywne konto. Po naprawie konieczne jest ponowne zaksięgowanie dokumentów, które wcześniej generowały błąd.
Błędy przy wielokanałowej sprzedaży
Comarch ERP Altum obsługuje wielokanałową sprzedaż (sklep stacjonarny, sklep online, hurtownia). Każdy kanał może mieć odmienną konfigurację VAT i kont księgowych. Błędy przy księgowaniu dokumentów z konkretnego kanału sprzedaży często wskazują na brakujący lub nieprawidłowy schemat SAK dla kombinacji kanał + typ dokumentu. Należy sprawdzić, czy konfiguracja SAK obejmuje wszystkie kanały sprzedaży aktywne w systemie.
Masowe ponowne księgowanie dokumentów
Po naprawieniu schematu SAK konieczne jest ponowne zaksięgowanie dokumentów z błędem. Comarch ERP Altum umożliwia masowe zaznaczenie dokumentów ze statusem „Błąd księgowania" i uruchomienie ponownego księgowania przez opcję Zaksięguj zaznaczone. Zalecane jest uruchomienie operacji masowej poza godzinami szczytu, gdyż może obciążać SQL Server przy dużej liczbie dokumentów do przetworzenia.
