Integracja Streamsoft Prestiż z usługami bankowymi umożliwia automatyczne pobieranie wyciągów bankowych do systemu ERP i automatyczne rozliczanie płatności z otwartymi rozrachunkami. Eliminuje to ręczne przepisywanie danych z wyciągów, redukuje błędy i znacznie przyspiesza procesowanie płatności i uzgadnianie kont bankowych. Konfiguracja takiej integracji wymaga właściwego ustawienia parametrów połączenia z bankiem i mechanizmów dopasowywania płatności.
Serwis Wiatraczna konfiguruje integrację Streamsoft Prestiż z usługami bankowymi, zapewniając automatyczne pobieranie wyciągów i sprawne rozliczanie płatności bez ręcznej interwencji.
Integracja Streamsoft Prestiż z usługami bankowymi
Automatyzacja obsługi wyciągów bankowych i płatności to jeden z najlepiej zwracających się obszarów integracji w systemach ERP. Streamsoft Prestiż obsługuje import wyciągów bankowych w popularnych formatach (MT940, CAMT.053, Elixir, VideoTel) oraz mechanizmy automatycznego rozliczania płatności z otwartymi rozrachunkami. Serwis Wiatraczna konfiguruje te mechanizmy dostosowane do formatu używanego przez bank firmy.
Konfiguracja kont bankowych w Prestiż
Zakładamy lub weryfikujemy konta bankowe w systemie Prestiż: dane identyfikacyjne rachunku (numer IBAN, BIC, nazwa banku), powiązanie z właściwymi kontami FK (konta 130 i analityka bankowa), parametry walutowe (konto walutowe wymaga właściwej konfiguracji wyceny). Konfigurujemy zasady numeracji i konfigurację typów wyciągów bankowych, definiując typy operacji bankowych (polecenie przelewu, zapłata kartą, opłata bankowa itp.).
Konfiguracja importu wyciągów bankowych
Konfigurujemy mechanizm importu wyciągów bankowych w formacie dostarczanym przez bank firmy: mapowanie pól wyciągu na dane wymagane przez Prestiż, reguły automatycznej identyfikacji kontrahenta na podstawie numeru rachunku lub nazwy z wyciągu, reguły automatycznej dekretacji pozycji wyciągu na właściwe konta FK. Testujemy import rzeczywistymi wyciągami bankowymi, weryfikując poprawność identyfikacji transakcji i dekretacji.
Konfiguracja automatycznego rozliczania płatności
Automatyczne rozliczanie płatności z otwartymi rozrachunkami to kluczowa funkcja integracji bankowej. Konfigurujemy reguły automatycznego kojarzenia wpłat z fakturami: na podstawie numeru faktury w tytule przelewu, kwoty płatności, daty lub identyfikatora kontrahenta. Ustawiamy tolerancje kwotowe dla płatności z groszowymi różnicami oraz procedury obsługi nadpłat, niedopłat i niezidentyfikowanych wpłat. Testujemy automatyczne rozliczanie na reprezentatywnym zbiorze transakcji.
Konfiguracja eksportu poleceń przelewu
Uzupełnieniem importu wyciągów jest eksport poleceń przelewu z Prestiż do systemu bankowości elektronicznej. Konfigurujemy mechanizm generowania pliku płatności w formacie akceptowanym przez bank (Elixir0, MT101, format bankowy). Konfigurujemy proces zatwierdzania przelewów w Prestiż (autoryzacja przez uprawnionych użytkowników) i mechanizm przesyłania pliku do systemu bankowości elektronicznej.
Skontaktuj się z Serwisem Wiatraczna
Integracja Streamsoft Prestiż z bankiem oszczędza czas i eliminuje błędy w rozliczaniu płatności. Skontaktuj się z nami — skonfigurujemy automatyczny import wyciągów i rozliczanie należności dla Twojej firmy.
