Rozrachunki w enova365 – czyli otwarte należności i zobowiązania – wymagają regularnego uzgadniania i rozliczania. Niesprawne rozrachunki objawiają się jako należności widoczne w systemie mimo zapłaty faktury, podwójne rozliczenia tej samej płatności lub rozrachunki nierozliczone pomimo potwierdzenia zapłaty przez bank. Naprawiamy rozrachunki i wdrażamy procedury ich prawidłowej obsługi w enova365.
Typowe problemy z rozrachunkami
Najczęstsze problemy to: faktura sprzedaży nierozkonfigurowana z wyciągiem bankowym (należność ciągle otwarta, mimo że pieniądze wpłynęły), błędne rozliczenie częściowej płatności (zapłata 1000 zł rozliczona z fakturą 1200 zł bez wskazania, że to zapłata częściowa), rozrachunki po korekcie faktury nieodpowiadające saldu (korekta wystawiona, ale niezakompensowana z fakturą pierwotną), oraz stare, nierozliczone rozrachunki z zamkniętych lat obrotowych.
Uzgadnianie i naprawa rozrachunków
Uzgadnianie realizujemy systematycznie: generujemy raport otwartych rozrachunków dla każdego kontrahenta i weryfikujemy z wyciągami bankowymi i potwierdzeniami sald. Identyfikujemy rozrachunki do zamknięcia: ręczne kompensaty (rozliczamy płatność z fakturą), rozliczenia poprzez wezwanie do zapłaty (zamykamy stare, niepodważalne należności przez odpis), lub rozliczenia przez notę kompensacyjną (wyrównanie wzajemnych należności i zobowiązań z tym samym kontrahentem).
Prewencja i automatyzacja rozliczania
Wdrażamy automatyzacje redukujące zaległe rozrachunki: konfigurujemy automatyczne rozliczanie wyciągów bankowych z fakturami na podstawie numeru faktury w tytule przelewu, definiujemy reguły dopasowania dla płatności masowych (np. rozrachunki zbiorcze dla klientów detalicznych), ustawiamy alerty dla przeterminowanych należności uruchamiające procedurę windykacyjną.
