W Humansoft Corax zamknięte okresy obrachunkowe są chronione przed przypadkowymi modyfikacjami. Jednak w uzasadnionych przypadkach – korekta dokumentu po wpłynięciu faktury korygującej, późne zaksięgowanie dokumentu czy korekta z polecenia audytora – konieczne jest tymczasowe odblokowanie zamkniętego miesiąca lub roku.
Nasz serwis przeprowadza odblokowanie zamkniętych okresów w Corax w bezpieczny i kontrolowany sposób, z pełną dokumentacją powodu odblokowania i weryfikacją po ponownym zamknięciu.
Kiedy uzasadnione jest odblokowanie okresu
Odblokowanie zamkniętego okresu w Corax jest uzasadnione w ściśle określonych sytuacjach:
- Wpłynięcie faktury korygującej od dostawcy po zamknięciu miesiąca – korekta kosztów zakupu
- Stwierdzona przez audytora konieczność korekty zapisu księgowego
- Spóźnione zaksięgowanie dokumentu przez błąd pracownika
- Korekta błędnie naliczonej amortyzacji za zamknięty miesiąc
- Zmiana stawki podatkowej wymagająca przeksięgowania w zamkniętym roku
Procedura odblokowania i ponownego zamknięcia
Odblokowanie przeprowadzamy po uzyskaniu zgody osoby decyzyjnej (główna księgowa, dyrektor finansowy). Otwieramy wybrany okres, wykonujemy wymagane korekty, weryfikujemy wynik (bilans próbny, zestawienie obrotów i sald) i ponownie zamykamy okres. Wszystkie kroki dokumentujemy.
Jeśli odblokowanie dotyczy roku, który był podstawą złożonego sprawozdania finansowego lub deklaracji podatkowej, oceniamy, czy korekty wymagają złożenia korekt tych dokumentów. Informujemy klienta o ewentualnych obowiązkach podatkowych wynikających z przeprowadzonych korekt.
Uprawnienia do odblokowania
Konfigurujemy uprawnienia do odblokowania okresu jako operację dostępną tylko dla wybranych administratorów Corax. Dzięki temu zwykły użytkownik nie może przypadkowo odblokować zamkniętego miesiąca.
