Okresy obrachunkowe w Humansoft Corax definiują strukturę roku finansowego: kiedy zaczyna się i kończy rok obrachunkowy, jakie okresy (miesiące, kwartały) są aktywne do księgowania, a jakie zamknięte. Prawidłowa konfiguracja okresów jest warunkiem poprawnego generowania sprawozdań finansowych i zachowania ciągłości między latami obrachunkowymi.
Nasz serwis konfiguruje okresy obrachunkowe w Corax, zakładając nowe lata obrachunkowe, konfigurując daty graniczne i parametry zamknięcia miesiąca i roku.
Elementy konfiguracji okresów obrachunkowych
Konfiguracja okresów obrachunkowych w Corax obejmuje:
- Definicja roku obrachunkowego: data początku i końca (zazwyczaj 1.01–31.12, ale może być inaczej)
- Podział na okresy: miesiące lub inne interwały
- Status każdego okresu: otwarty (do księgowania), zamknięty (tylko do odczytu)
- Parametry zamknięcia miesiąca: przeniesienie sald kont wynikowych do kont wynikowych roku
- Parametry zamknięcia roku: zamknięcie roku i otwarcie nowego z przeniesieniem bilansów otwarcia
Zakładanie nowego roku obrachunkowego
Zakładanie nowego roku obrachunkowego w Corax to procedura wymagająca staranności: tworzymy nowy rok, definiujemy jego okresy, konfigurujemy przeniesienie sald bilansowych z roku poprzedniego (bilans otwarcia) i weryfikujemy poprawność sald początkowych.
Przeniesienie sald z roku poprzedniego musi być wykonane po formalnym zamknięciu roku poprzedniego i ewentualnych korektach rozliczenia rocznego. W razie potrzeby można je przeprowadzić tymczasowo do celów bieżącego roku i uzupełnić po finalizacji poprzedniego.
Zarządzanie aktywnym rokiem
W trakcie roku konfigurujemy automatyczne zamknięcia miesięcy po uzgodnieniu z działem księgowości. Zamknięty miesiąc chroni zaksięgowane dokumenty przed przypadkową modyfikacją, ale jego odblokowanie jest możliwe w razie konieczności korekty.
