Rozrachunki z kontrahentami w WAPRO Fakir to ewidencja należności i zobowiązań – kluczowy element systemu finansowo-księgowego, od którego poprawności zależy zarówno wiarygodność bilansu, jak i skuteczność zarządzania płynnością finansową. Problemy z rozrachunkami objawiają się: saldem kont rozrachunkowych niezgodnym z rzeczywistym stanem należności i zobowiązań, fakturami widocznymi jako niezapłacone mimo że płatność wpłynęła, zduplikowanymi rozrachunkami lub niemożnością rozliczenia zapłaty z fakturą. Przyczyny mogą tkwić w błędnych dekretach, nieprawidłowym rozliczaniu płatności częściowych lub uszkodzeniu powiązań między dokumentami w bazie danych.
Serwis Wiatraczna naprawia rozrachunki z kontrahentami w WAPRO Fakir. Identyfikujemy nierozliczone lub błędnie rozliczone pozycje, korygujemy powiązania między fakturami a płatnościami i przywracamy zgodność sald kont rozrachunkowych z rzeczywistym stanem należności i zobowiązań.
Naprawa rozrachunków z kontrahentami w WAPRO Fakir
Diagnoza stanu rozrachunków – identyfikacja błędów
Diagnozę zaczynamy od porównania raportu rozrachunków otwartych z zestawieniem obrotów i sald kont rozrachunkowych. Każda pozycja w raporcie rozrachunków powinna mieć odpowiadający zapis na koncie analitycznym kontrahenta. Identyfikujemy rozbieżności: pozycje w raporcie rozrachunków bez odpowiadającego salda konta, salda kont rozrachunkowych bez pozycji w raporcie otwartych rozrachunków, faktury widoczne jako niezapłacone mimo istniejącej zapłaty i zapłaty nierozliczone z żadną fakturą. Każdy typ błędu ma inną przyczynę i wymaga innej metody naprawy.
Rozliczanie niezamkniętych rozrachunków
Gdy faktura figuruje jako niezapłacona, chociaż odpowiadająca jej płatność jest zaksięgowana, problem leży w braku rozliczenia (parowania) faktury z płatnością w mechanizmie rozrachunków WAPRO Fakir. Może to wynikać z ręcznej dekretacji zapłaty bez użycia funkcji rozliczenia rozrachunków, błędu podczas importu wyciągu bankowego lub awarii podczas operacji rozliczenia. Przeprowadzamy ręczne lub automatyczne rozliczenie takich pozycji: przypisujemy płatność do właściwej faktury i weryfikujemy, że saldo konta rozrachunkowego kontrahenta odzwierciedla rzeczywisty stan rozliczenia.
Naprawa błędnych i zduplikowanych rozrachunków
Zduplikowane rozrachunki (ta sama faktura pojawiająca się dwukrotnie jako nieuregulowana) lub błędne powiązania (płatność rozliczona z nieodpowiednią fakturą) wymagają interwencji na poziomie mechanizmu rozrachunków WAPRO Fakir lub bezpośrednio w bazie SQL Server. Identyfikujemy błędne parowania, cofamy je (jeśli program na to pozwala) lub korygujemy je przez storno i ponowne zaksięgowanie z prawidłowymi powiązaniami. Dbamy o to, by po korekcie saldo konta analitycznego każdego kontrahenta odzwierciedlało tylko rzeczywiste, nierozliczone należności lub zobowiązania.
Weryfikacja rozrachunków i uzgodnienie z kontrahentami
Po naprawie generujemy potwierdzenia sald dla kluczowych kontrahentów i porównujemy z ich własną ewidencją (jeśli firma prowadzi uzgodnienia sald). Weryfikujemy też, czy stan rozrachunków jest spójny z zestawieniem wiekowania należności (ile faktur jest po terminie, ile w terminie) i z danymi potrzebnym do naliczenia odsetek za zwłokę. Przekazujemy raport z opisem przeprowadzonych korekt i ich wpływu na salda kont rozrachunkowych, przydatny dla działu windykacji i głównej księgowej.
Problemy z rozrachunkami w WAPRO Fakir? Skontaktuj się z nami
Serwis Wiatraczna naprawi rozrachunki z kontrahentami w WAPRO Fakir. Zadzwoń lub napisz – przywrócimy zgodność sald należności i zobowiązań z rzeczywistym stanem rozliczeń i wyeliminujemy błędne pozycje z raportu otwartych rozrachunków.
