Błędy dekretacji w WAPRO Fakir to nieprawidłowe przypisanie dokumentów do kont księgowych – wynikające z błędnych schematów dekretacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji typów dokumentów lub usterek technicznych podczas automatycznej dekretacji. Objawem jest sytuacja, gdy dokument trafi na niewłaściwe konto, zostanie zdekretowany z błędną kwotą po jednej ze stron, lub program odmówi zdekretowania dokumentu i zasygnalizuje błąd konfiguracji. Konsekwencją są rozbieżności w bilansie, błędne salda kont i potencjalne problemy z deklaracjami VAT oraz plikami JPK.
Serwis Wiatraczna naprawia błędy dekretacji w WAPRO Fakir – zarówno w konfiguracji schematów (zapobiegając przyszłym błędom), jak i w już zdekretowanych dokumentach (korygując historyczne pomyłki). Działamy precyzyjnie, dbając o to, by naprawione dekrety były zgodne z zasadami rachunkowości i wymaganiami JPK.
Naprawa błędów dekretacji w WAPRO Fakir – diagnoza i korekcja
Typy błędów dekretacji i ich identyfikacja
Błędy dekretacji w WAPRO Fakir dzielą się na dwie kategorie: błędy konfiguracyjne (schemat dekretacyjny odwołuje się do nieistniejącego lub nieaktywnego konta) i błędy merytoryczne (dokument trafił na błędne konto z powodu nieprawidłowej konfiguracji schematu). Identyfikujemy oba typy: sprawdzamy schematy dekretacyjne pod kątem odwołań do nieaktywnych kont, analizujemy historię zdekretowanych dokumentów pod kątem kont, które nie powinny były pojawić się w danych transakcjach, i porównujemy salda kont z oczekiwanymi wartościami wynikającymi z dokumentów źródłowych.
Naprawa schematów dekretacyjnych – konfiguracja poprawna na przyszłość
Schemat dekretacyjny w WAPRO Fakir definiuje regułę: dla danego typu dokumentu (np. faktura zakupu netto 23% VAT) przypisz kwotę netto na konto 300, VAT na konto 223-0, sumę brutto na stronę Ma konta 201 kontrahenta. Weryfikujemy wszystkie aktywne schematy, sprawdzamy poprawność przypisań stron (Wn/Ma), kont i typów kwot. Korygujemy błędne schematy i testujemy je na dokumentach kontrolnych, potwierdzając, że nowe dokumenty będą dekretowane prawidłowo. Uwzględniamy przy tym wymagania JPK_VAT – odpowiednie kody rejestrów VAT i kody GTU.
Korekta błędnie zdekretowanych dokumentów historycznych
Gdy błędne dekrety zostały już wprowadzone do ksiąg, konieczna jest ich korekta. Identyfikujemy zakres problemu: od kiedy nieprawidłowy schemat obowiązywał, ile dokumentów zostało błędnie zdekretowanych i jakie konta są zaangażowane. Następnie przeprowadzamy korekty – przez storno i ponowną dekretację, przez noty korygujące lub przez bezpośrednią korektę w bazie SQL Server (gdy skala problemu jest duża i wymaga operacji masowej). Dbamy o to, by korekta nie naruszyła zamkniętych okresów bez uzasadnienia i była w pełni odwracalna i udokumentowana.
Weryfikacja ksiąg po naprawie dekretacji
Po zakończeniu naprawy generujemy zestaw raportów kontrolnych: zestawienie obrotów i sald dla kont objętych korektą, porównanie wartości VAT z rejestrami VAT, próbny plik JPK_VAT i JPK_KR. Weryfikujemy, czy salda kont są teraz zgodne z oczekiwanymi wartościami i czy plik JPK przechodzi walidację. Przekazujemy użytkownikowi szczegółowy raport z opisem błędów, ich przyczyn i przeprowadzonych korekt – tak aby dział finansowy miał pełną dokumentację przeprowadzonej naprawy.
Błędne dekrety w WAPRO Fakir? Skontaktuj się z nami
Serwis Wiatraczna naprawia błędy dekretacji w WAPRO Fakir – zarówno w konfiguracji schematów, jak i w historycznych zapisach. Zadzwoń lub napisz – szybko przywrócimy poprawność Twoich ksiąg rachunkowych.
